Blog
Trading matematiği, psikolojisi ve süreci
Sonucu belirleyen konularda kısa ve somut yazılar — pozisyon büyüklüğü, beklenti hesabı ve sessizce para kaybettiren davranış desenleri. Sinyal yok, hype yok.
İşlem Öncesi 10 Saniye, İşlem Sonrası 10 Saatten İyidir
Kötü işlemi sonradan analiz etmek yerine kapıda durdurmak. Çalışan bir pre-trade kontrol listesinin üç sorusu ve neden üçten fazla olmamalı.
Prop Firm Kuralları: Challenge'ı Strateji Değil Risk Yönetimi Kaybettirir
Günlük kayıp limiti, toplam drawdown, tutarlılık kuralı — prop firm hesaplarının nasıl kaybedildiğini ve doğru pozisyon büyüklüğünün nasıl hesaplandığını açıklıyoruz.
"Artık Kazanma Sırası Bende": Kayıp Serilerinin Matematiği
Üst üste beş kayıp sistemin bozulduğunu göstermez — istatistiksel olarak neredeyse kesindir. Kumarbaz yanılgısının trading'deki maliyeti.
Kaydırılabilen Stop, Stop Değildir: Bir −1R Nasıl −4.5R Olur
Stop kaydırmak tek seferde alınan bir karar değildir; "biraz daha" diye ilerleyen bir zincirdir. Zincirin matematiği ve nasıl kırılacağı.
En Tehlikeli İşleminiz Kazandıktan Hemen Sonra Gelir
Kazanç sonrası dopamin, beceri hissiyle birebir aynıdır. +2R ile başlayan günün −1R ile kapanmasının davranışsal açıklaması ve çözümü.
%50 Kaybettiniz: Başa Dönmek İçin %100 Kazanmanız Gerekiyor
Kayıp ve kazanç simetrik değildir. Drawdown'dan çıkış matematiği, pozisyon büyüklüğünün neden girişlerden daha önemli olduğunu açıklıyor.
Win Rate Kibirdir, Beklenti Akıldır: R-Multiple Nedir?
%40 kazanma oranıyla para kazanmak mümkün, %70 ile batmak da. Farkı yaratan R-multiple ve beklenti (expectancy) hesabı — örneklerle.